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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 193.00 | 1 607.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 120.00 | 235 811.00 | 111 309.00 | 347 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 246.00 | 254 990.00 | 9 256.00 | 264 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 130.00 | 492 994.00 | 135 136.00 | 628 130.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 357.00 | | 457 357.00 | 457 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 487.00 | 492 994.00 | 592 493.00 | 1 085 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 022.00 | 117 068.00 | | 166 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | 48 954.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 289 291.00 | 229 406.00 | | 289 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 773.00 | 85 145.00 | | 81 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 906.00 | 87 176.00 | | 64 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 137.00 | 2 000.00 | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 95 010.00 | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 84 841.00 | | 77 594.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 202.00 | 354 172.00 | | 303 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 493.00 | 583 578.00 | | 592 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 202.00 | 354 172.00 | | 303 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 681.00 | | 31 012.00 | 613 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 628 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 611 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | 12.00 | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 916.00 | | 31 000.00 | 596 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 575.00 | 86 165.00 | 55 745.00 | 462 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 760.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 142.00 | 85 405.00 | 55 745.00 | 461 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VI Groupe et associés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 065.00 | 284 065.00 | | 284 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 326.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | 3 717.00 | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 180 915.00 | 162 223.00 | | 180 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 927.00 | 18 738.00 | | 18 927.00 |
YT Sous‐traitance | 164 394.00 | 111 101.00 | | 164 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 328.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | 1 654.00 | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 096.00 | 250 514.00 | | 323 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 421.00 | 134 248.00 | | 171 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 859.00 | 295 779.00 | | 368 859.00 |