| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 2 953.00 | 869.00 | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 988.00 | 280 789.00 | 159 199.00 | 439 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 294.00 | 252 943.00 | 34 351.00 | 287 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 069.00 | 536 685.00 | 207 384.00 | 744 069.00 |
BT Marchandises | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 268.00 | | 254 268.00 | 254 268.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 223 475.00 | | 223 475.00 | 223 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 352.00 | | 570 352.00 | 570 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 421.00 | 536 685.00 | 777 736.00 | 1 314 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 907.00 | 166 022.00 | | 225 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 745.00 | 59 885.00 | | 78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 368 037.00 | 289 291.00 | | 368 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 945.00 | 81 773.00 | | 129 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 742.00 | 64 906.00 | | 45 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 366.00 | 19 137.00 | | 65 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 59 532.00 | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 780.00 | 77 594.00 | | 102 780.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 699.00 | 303 202.00 | | 409 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 736.00 | 592 493.00 | | 777 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 699.00 | 303 202.00 | | 409 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 130.00 | | 126 494.00 | 628 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 744 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 727 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | 22.00 | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 366.00 | | 126 471.00 | 611 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 994.00 | 108 411.00 | 64 721.00 | 492 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 760.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 801.00 | 107 652.00 | 64 721.00 | 490 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 268.00 | 254 268.00 | | 254 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VI Groupe et associés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 319.00 | 270 319.00 | | 270 319.00 |
VW T.V.A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 493.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 4 623.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 151 744.00 | 180 915.00 | | 151 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 974.00 | 18 927.00 | | 19 974.00 |
YT Sous‐traitance | 151 028.00 | 164 394.00 | | 151 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 331.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | 2 824.00 | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 052.00 | 323 096.00 | | 181 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 114.00 | 171 421.00 | | 124 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 734.00 | 368 859.00 | | 330 734.00 |