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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 956.00 | 767 351.00 | 61 605.00 | 828 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 551.00 | 111 467.00 | 55 083.00 | 166 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 965.00 | 886 043.00 | 151 921.00 | 1 037 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 072.00 | | 543 072.00 | 543 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 264.00 | | 216 264.00 | 216 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 151.00 | 13 723.00 | 1 072 428.00 | 1 086 151.00 |
BZ Autres créances | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
CF Disponibilités | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 542.00 | 13 723.00 | 2 193 818.00 | 2 207 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 507.00 | 899 767.00 | 2 345 740.00 | 3 245 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 507.00 | | | 546 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 841 881.00 | | | 841 881.00 |
DP Provisions pour risques | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 560.00 | | | 1 291 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 547.00 | | | 144 547.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 493.00 | | | 1 485 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 740.00 | | | 2 345 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 493.00 | | | 1 485 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 264 485.00 | | 4 264 485.00 | 4 264 485.00 |
FG Production vendue services | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 024.00 | | 4 321 024.00 | 4 321 024.00 |
FM Production stockée | | | 37 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 049.00 | | | 4 371 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 175.00 | | | 4 303 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 842.00 | | | 1 007 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 385.00 | | | 965 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 343.00 | 76 700.00 | | 809 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 119.00 | 76 700.00 | | 802 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 560.00 | 1 291 560.00 | | 1 291 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 152.00 | | | 1 086 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 717.00 | 1 260 222.00 | 51 495.00 | 1 311 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 494.00 | 1 485 494.00 | | 1 485 494.00 |