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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 957.00 | 815 746.00 | 13 210.00 | 828 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 967.00 | 126 382.00 | 56 585.00 | 182 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 380.00 | 949 353.00 | 105 028.00 | 1 054 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 072.00 | | 547 072.00 | 547 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 526.00 | 13 724.00 | 900 802.00 | 914 526.00 |
BZ Autres créances | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CF Disponibilités | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 885.00 | 13 724.00 | 2 148 161.00 | 2 161 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 265.00 | 963 076.00 | 2 253 189.00 | 3 216 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 614 382.00 | 546 507.00 | | 614 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954.00 | 67 874.00 | | 11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 853 836.00 | 841 882.00 | | 853 836.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 43 106.00 | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 922.00 | 1 291 560.00 | | 1 210 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 882.00 | 144 548.00 | | 161 882.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 6 203.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 989.00 | 1 485 494.00 | | 1 380 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 189.00 | 2 345 740.00 | | 2 253 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 989.00 | 1 485 494.00 | | 1 380 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 043.00 | 63 310.00 | | 886 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 819.00 | 63 310.00 | | 878 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 922.00 | 1 210 922.00 | | 1 210 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 914 526.00 | | | 914 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VP Divers | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 826.00 | 1 160 331.00 | 51 495.00 | 1 211 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 989.00 | 1 380 989.00 | | 1 380 989.00 |