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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 508.00 | 823 653.00 | 56 854.00 | 880 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 670.00 | 154 423.00 | 35 246.00 | 189 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 827.00 | 984 493.00 | 127 334.00 | 1 111 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 245.00 | 6 200.00 | 781 044.00 | 787 245.00 |
BZ Autres créances | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CF Disponibilités | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 124.00 | 6 200.00 | 1 994 923.00 | 2 001 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 951.00 | 990 694.00 | 2 122 257.00 | 3 112 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 655 823.00 | | | 655 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 945.00 | | | -181 945.00 |
DL TOTAL (I) | 701 377.00 | | | 701 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 296.00 | | | 328 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 987.00 | | | 937 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 291.00 | | | 143 291.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 879.00 | | | 1 420 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 257.00 | | | 2 122 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 879.00 | | | 1 120 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 767 928.00 | | 2 767 928.00 | 2 767 928.00 |
FG Production vendue services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 313.00 | | 2 794 313.00 | 2 794 313.00 |
FM Production stockée | | | 22 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 444.00 | | | -205 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 579.00 | | | 2 855 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 525.00 | | | 3 037 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 945.00 | | | -181 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 310.00 | | 69 518.00 | 1 042 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 661.00 | | 69 518.00 | 1 000 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 001.00 | 22 492.00 | | 962 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 585.00 | 22 492.00 | | 955 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 987.00 | 937 987.00 | | 937 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 787 245.00 | 779 805.00 | 7 440.00 | 787 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 296.00 | 28 296.00 | 300 000.00 | 328 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 412.00 | 905 922.00 | 42 490.00 | 948 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 880.00 | 1 120 880.00 | 300 000.00 | 1 420 880.00 |