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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 957.00 | 824 296.00 | 4 660.00 | 828 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 967.00 | 142 686.00 | 40 281.00 | 182 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 380.00 | 974 206.00 | 80 174.00 | 1 054 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 767.00 | | 557 767.00 | 557 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 195.00 | 32 087.00 | 927 108.00 | 959 195.00 |
BZ Autres créances | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
CF Disponibilités | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 888.00 | 32 087.00 | 2 099 801.00 | 2 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 268.00 | 1 006 293.00 | 2 179 975.00 | 3 186 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 626 336.00 | 614 382.00 | | 626 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913.00 | 11 954.00 | | 19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 873 748.00 | 853 836.00 | | 873 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 663.00 | 1 210 922.00 | | 1 125 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 161 882.00 | | 166 023.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | 4 279.00 | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 227.00 | 1 380 989.00 | | 1 306 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 975.00 | 2 253 189.00 | | 2 179 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 380 989.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 407 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 645.00 | |
FM Production stockée | | | -42 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 826.00 | 4 450 176.00 | | 3 420 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 913.00 | 4 438 222.00 | | 3 400 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 913.00 | 11 954.00 | | 19 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 380.00 | | | 1 054 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 923.00 | | | 1 011 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 353.00 | 24 854.00 | | 949 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 128.00 | 24 854.00 | | 942 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 365.00 | | 18 364.00 | 18 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 365.00 | | 18 364.00 | 18 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 663.00 | 1 125 663.00 | | 1 125 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 959 195.00 | 920 715.00 | 38 480.00 | 959 195.00 |
VP Divers | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 792.00 | 1 171 262.00 | 73 530.00 | 1 244 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 227.00 | 1 306 227.00 | | 1 306 227.00 |