| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 139 265.00 | 51 382.00 | 87 882.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 10 616.00 | 342.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 080.00 | 38 333.00 | 42 747.00 | 81 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 843.00 | 102 556.00 | 278 287.00 | 380 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BT Marchandises | 534 174.00 | 50 448.00 | 483 726.00 | 534 174.00 |
BZ Autres créances | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CF Disponibilités | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 563.00 | 50 448.00 | 698 115.00 | 748 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 406.00 | 153 004.00 | 976 402.00 | 1 129 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 701.00 | 410 518.00 | | 468 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 846.00 | 58 182.00 | | 57 846.00 |
DL TOTAL (I) | 534 932.00 | 477 085.00 | | 534 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 538.00 | 124 148.00 | | 125 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 309.00 | 10 176.00 | | 37 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974.00 | 190 844.00 | | 214 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 355.00 | 73 963.00 | | 63 355.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 469.00 | 399 132.00 | | 441 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 402.00 | 876 218.00 | | 976 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 441.00 | 312 215.00 | | 390 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 015.00 | 2 062.00 | | 18 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 097.00 | | 2 859.00 | 379 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 380 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 231 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 559.00 | | 2 859.00 | 229 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 912.00 | 21 757.00 | 1 112.00 | 81 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | 21 757.00 | 1 112.00 | 79 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 538.00 | 74 510.00 | 51 029.00 | 125 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 545.00 | 129 246.00 | 17 299.00 | 146 545.00 |
VW T.V.A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 470.00 | 390 441.00 | 51 029.00 | 441 470.00 |