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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 139 265.00 | 73 151.00 | 66 113.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 955.00 | 55 304.00 | 27 650.00 | 82 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 157.00 | 141 639.00 | 242 517.00 | 384 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 462 441.00 | 35 744.00 | 426 696.00 | 462 441.00 |
BZ Autres créances | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
CF Disponibilités | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 210.00 | 35 744.00 | 704 466.00 | 740 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 367.00 | 177 383.00 | 946 984.00 | 1 124 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 104.00 | 526 547.00 | | 568 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 395.00 | 41 557.00 | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 603 884.00 | 576 489.00 | | 603 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 087.00 | 64 128.00 | | 41 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836.00 | 7 103.00 | | 227 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 183 968.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 926.00 | 58 998.00 | | 57 926.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | 2 894.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 099.00 | 317 093.00 | | 343 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 984.00 | 893 583.00 | | 946 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 107.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 457.00 | | 700.00 | 383 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | 700.00 | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 132.00 | 19 507.00 | | 122 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 19 507.00 | | 119 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VC Groupe et associés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 087.00 | 38 130.00 | 2 958.00 | 41 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 027.00 | 189 288.00 | 18 739.00 | 208 027.00 |
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 099.00 | 340 142.00 | 2 958.00 | 343 099.00 |