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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 139 265.00 | 62 345.00 | 76 920.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 955.00 | 46 604.00 | 36 350.00 | 82 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 457.00 | 122 132.00 | 261 325.00 | 383 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 453 919.00 | 47 366.00 | 406 552.00 | 453 919.00 |
BZ Autres créances | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CF Disponibilités | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 624.00 | 47 366.00 | 632 258.00 | 679 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 082.00 | 169 498.00 | 893 583.00 | 1 063 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 547.00 | 468 701.00 | | 526 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 57 846.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 576 489.00 | 534 932.00 | | 576 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 128.00 | 125 538.00 | | 64 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | 37 309.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 968.00 | 214 974.00 | | 183 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | 63 355.00 | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 292.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 093.00 | 441 469.00 | | 317 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 583.00 | 976 402.00 | | 893 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 107.00 | 390 441.00 | | 303 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 889.00 | 18 015.00 | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 843.00 | | 2 614.00 | 380 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 305.00 | | 1 874.00 | 231 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | 740.00 | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 556.00 | 19 576.00 | | 102 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 332.00 | 19 576.00 | | 100 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 128.00 | 50 142.00 | 13 986.00 | 64 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 111.00 | 159 072.00 | 18 039.00 | 177 111.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 094.00 | 303 108.00 | 13 986.00 | 317 094.00 |