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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 139 265.00 | 94 721.00 | 44 544.00 | 139 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 11 834.00 | 1 239.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 443.00 | 71 197.00 | 14 246.00 | 85 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 760.00 | 179 976.00 | 208 784.00 | 388 760.00 |
BT Marchandises | 467 574.00 | 42 070.00 | 425 503.00 | 467 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 255 839.00 | | 255 839.00 | 255 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 425.00 | 42 070.00 | 789 354.00 | 831 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 186.00 | 222 047.00 | 998 139.00 | 1 220 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 425.00 | 595 500.00 | | 548 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | 82 925.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 586 162.00 | 686 810.00 | | 586 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 027.00 | 9 390.00 | | 200 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 7 529.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | | | 142 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | 246 658.00 | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 976.00 | 288 059.00 | | 411 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 139.00 | 974 870.00 | | 998 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 976.00 | 288 059.00 | | 411 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 025.00 | | | 390 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 388 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 237 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 329.00 | 19 912.00 | 1 264.00 | 161 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 105.00 | 19 912.00 | 1 264.00 | 159 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 097.00 | | 3 016.00 | 45 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 097.00 | | 3 016.00 | 45 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 097.00 | | 3 016.00 | 45 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 907.00 | 102 168.00 | 18 739.00 | 120 907.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 976.00 | 411 976.00 | | 411 976.00 |