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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 3 360.00 | 12 266.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 6 152.00 | 28 691.00 | 34 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 946.00 | 9 513.00 | 48 433.00 | 57 946.00 |
BT Marchandises | 404 374.00 | 7 147.00 | 397 227.00 | 404 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 629.00 | 13 404.00 | 214 225.00 | 227 629.00 |
BZ Autres créances | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CF Disponibilités | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 169.00 | 20 551.00 | 861 618.00 | 882 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 116.00 | 30 064.00 | 910 051.00 | 940 116.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
DL TOTAL (I) | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 051.00 | | | 910 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 5 331.00 | 229.00 | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 2 974.00 | 229.00 | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 357.00 | | 3 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 919.00 | 291 544.00 | 7 375.00 | 298 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |