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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 15 252.00 | 374.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 21 852.00 | 17 811.00 | 39 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 422.00 | 37 105.00 | 24 317.00 | 61 422.00 |
BT Marchandises | 488 683.00 | | 488 683.00 | 488 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
BZ Autres créances | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
CF Disponibilités | 614 675.00 | | 614 675.00 | 614 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 252.00 | | 1 552 252.00 | 1 552 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 674.00 | 37 105.00 | 1 576 569.00 | 1 613 674.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 591 186.00 | | | 591 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
DL TOTAL (I) | 848 091.00 | | | 848 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
EA Autres dettes | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 477.00 | | | 728 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 569.00 | | | 1 576 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 477.00 | | | 728 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 602.00 | | 4 820.00 | 56 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | | 4 820.00 | 34 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 037.00 | 6 626.00 | | 38 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | 1 945.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 4 682.00 | | 21 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 772.00 | 302 772.00 | | 302 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 204 222.00 | 204 222.00 | | 204 222.00 |
VI Groupe et associés | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 926.00 | 405 895.00 | 6 031.00 | 411 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 478.00 | 728 478.00 | | 728 478.00 |