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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 8 757.00 | 6 869.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 11 679.00 | 23 164.00 | 34 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 608.00 | 20 437.00 | 36 170.00 | 56 608.00 |
BT Marchandises | 581 609.00 | 2 130.00 | 579 479.00 | 581 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
BZ Autres créances | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
CF Disponibilités | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 095.00 | 2 130.00 | 1 195 965.00 | 1 198 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 704.00 | 22 567.00 | 1 232 136.00 | 1 254 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 525 727.00 | | | 525 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
DL TOTAL (I) | 682 858.00 | | | 682 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 277.00 | | | 546 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 136.00 | | | 1 232 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 277.00 | | | 546 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 10 924.00 | 20 438.00 | 9 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 5 397.00 | 8 758.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 5 527.00 | 11 680.00 | 6 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 642.00 | 503 605.00 | 6 037.00 | 509 642.00 |