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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 16 720.00 | -1 093.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 21 316.00 | 13 527.00 | 34 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 602.00 | 38 036.00 | 18 565.00 | 56 602.00 |
BT Marchandises | 569 329.00 | 9 230.00 | 560 099.00 | 569 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
BZ Autres créances | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
CF Disponibilités | 380 646.00 | | 380 646.00 | 380 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 038.00 | 9 230.00 | 1 337 808.00 | 1 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 641.00 | 47 266.00 | 1 356 374.00 | 1 403 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
DL TOTAL (I) | 700 945.00 | | | 700 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 828.00 | | | 353 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
EA Autres dettes | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 428.00 | | | 655 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 374.00 | | | 1 356 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 428.00 | | | 655 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 56 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | 6.00 | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 10 041.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 4 550.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 5 491.00 | | 11 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 829.00 | 353 829.00 | | 353 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
VP Divers | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 475.00 | 318 444.00 | 6 031.00 | 324 475.00 |