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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 895.00 | 38 478.00 | 41 417.00 | 79 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 478.00 | 16 973.00 | 9 505.00 | 26 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982.00 | 9 886.00 | 22 096.00 | 31 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 107.00 | 65 336.00 | 76 770.00 | 142 107.00 |
BT Marchandises | 463 519.00 | 71 585.00 | 391 934.00 | 463 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
CF Disponibilités | 262 958.00 | | 262 958.00 | 262 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 759.00 | 71 585.00 | 916 174.00 | 987 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 866.00 | 136 921.00 | 992 944.00 | 1 129 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
DH Report à nouveau | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 362 652.00 | | | 362 652.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
EA Autres dettes | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 293.00 | | | 610 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 293.00 | | | 603 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 636.00 | | 52 683.00 | 111 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 212.00 | 142 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 138 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | | 52 683.00 | 107 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 853.00 | 15 494.00 | 7 011.00 | 56 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 15 494.00 | 7 011.00 | 56 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 30 585.00 | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 30 585.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 30 585.00 | | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VI Groupe et associés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 913.00 | 260 197.00 | 3 717.00 | 263 913.00 |
VW T.V.A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 293.00 | 603 293.00 | | 603 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ST Autres comptes | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 599.00 | | | 381 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 994.00 | | | 266 994.00 |