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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 851.00 | 50 622.00 | 34 229.00 | 84 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 486.00 | 22 565.00 | 11 921.00 | 34 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 584.00 | 14 865.00 | 6 719.00 | 21 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 673.00 | 88 051.00 | 56 621.00 | 144 673.00 |
BT Marchandises | 670 677.00 | 35 346.00 | 635 332.00 | 670 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BZ Autres créances | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
CF Disponibilités | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 555.00 | 35 346.00 | 1 149 209.00 | 1 184 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 227.00 | 123 397.00 | 1 205 831.00 | 1 329 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 435 102.00 | 246 447.00 | | 435 102.00 |
DH Report à nouveau | | 107 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 862.00 | 80 836.00 | | 139 862.00 |
DL TOTAL (I) | 583 350.00 | 443 487.00 | | 583 350.00 |
DP Provisions pour risques | 22 753.00 | 20 000.00 | | 22 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 753.00 | 20 000.00 | | 22 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 911.00 | 34 690.00 | | 50 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 279.00 | 14 655.00 | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 457.00 | 468 058.00 | | 385 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 080.00 | 107 457.00 | | 133 080.00 |
EA Autres dettes | | 26 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 728.00 | 651 011.00 | | 599 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 831.00 | 1 114 499.00 | | 1 205 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 753.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 717.00 | 35 346.00 | 66 717.00 | 66 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 717.00 | 35 346.00 | 66 717.00 | 66 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 717.00 | 38 099.00 | 66 717.00 | 86 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 457.00 | 385 457.00 | | 385 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 746.00 | 242 029.00 | 3 717.00 | 245 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 448.00 | 569 448.00 | | 569 448.00 |