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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 551.00 | 61 618.00 | 10 933.00 | 72 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372.00 | 36 603.00 | 5 769.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 26 356.00 | 29 646.00 | 56 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 750.00 | 124 577.00 | 50 173.00 | 174 750.00 |
BT Marchandises | 567 944.00 | 63 447.00 | 504 497.00 | 567 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
BZ Autres créances | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CF Disponibilités | 593 641.00 | | 593 641.00 | 593 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 389.00 | 63 447.00 | 1 262 942.00 | 1 326 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 139.00 | 188 024.00 | 1 313 115.00 | 1 501 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 744 323.00 | 620 926.00 | | 744 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 722.00 | 123 397.00 | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 835 431.00 | 752 708.00 | | 835 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 014.00 | 83 790.00 | | 96 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | 19 990.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 306 906.00 | | 243 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 032.00 | 143 788.00 | | 128 032.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 9 810.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 685.00 | 564 283.00 | | 477 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 116.00 | 1 334 992.00 | | 1 313 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 559.00 | 544 294.00 | | 468 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 606.00 | | 35 624.00 | 170 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 480.00 | 174 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 080.00 | 170 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 381.00 | | 35 624.00 | 166 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 926.00 | 28 507.00 | 23 856.00 | 119 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 926.00 | 28 507.00 | 23 856.00 | 119 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VP Divers | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 621.00 | 164 804.00 | 3 817.00 | 168 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 559.00 | 468 559.00 | | 468 559.00 |