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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 851.00 | 62 619.00 | 22 232.00 | 84 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 988.00 | 36 179.00 | 16 809.00 | 52 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 725.00 | 21 128.00 | 5 597.00 | 26 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 606.00 | 119 926.00 | 50 680.00 | 170 606.00 |
BT Marchandises | 623 584.00 | 49 094.00 | 574 490.00 | 623 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BZ Autres créances | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
CF Disponibilités | 551 561.00 | | 551 561.00 | 551 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 406.00 | 49 094.00 | 1 284 312.00 | 1 333 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 012.00 | 169 020.00 | 1 334 992.00 | 1 504 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 620 926.00 | 574 964.00 | | 620 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 397.00 | 45 961.00 | | 123 397.00 |
DL TOTAL (I) | 752 708.00 | 629 311.00 | | 752 708.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 790.00 | 90 135.00 | | 83 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 990.00 | 14 735.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 906.00 | 383 961.00 | | 306 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 788.00 | 124 796.00 | | 143 788.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 977.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 283.00 | 614 606.00 | | 564 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 992.00 | 1 243 917.00 | | 1 334 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 294.00 | | | 544 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 124.00 | | 3 482.00 | 167 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 898.00 | | 3 482.00 | 162 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VI Groupe et associés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 602.00 | 157 385.00 | 4 217.00 | 161 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 294.00 | 544 294.00 | | 544 294.00 |