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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
AN Terrains | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
AP Constructions | 446 213.00 | 168 021.00 | 278 192.00 | 446 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 888.00 | 60 037.00 | 15 851.00 | 75 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 176.00 | 150 288.00 | 113 888.00 | 264 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 713.00 | 378 346.00 | 571 366.00 | 949 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BT Marchandises | 178 277.00 | 3 195.00 | 175 082.00 | 178 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 915.00 | 3 195.00 | 395 721.00 | 398 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 628.00 | 381 541.00 | 967 087.00 | 1 348 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | 10 440.00 | | 17 544.00 |
DG Autres réserves | 91 406.00 | 62 474.00 | | 91 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 924.00 | 71 036.00 | | 77 924.00 |
DL TOTAL (I) | 486 873.00 | 443 950.00 | | 486 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584.00 | 1 471.00 | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | 1 471.00 | | 1 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 126.00 | 394 891.00 | | 326 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 95 047.00 | | 59 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | 78 717.00 | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 5 427.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 629.00 | 575 482.00 | | 478 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 087.00 | 1 020 902.00 | | 967 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 278.00 | 259 084.00 | | 233 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 554.00 | | 4 859.00 | 966 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 949 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 831 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 346.00 | | 4 843.00 | 828 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | 15.00 | 22 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 104.00 | 64 943.00 | 1 700.00 | 315 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 104.00 | 64 943.00 | 1 700.00 | 315 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471.00 | 1 584.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 839.00 | 2 495.00 | 1 139.00 | 1 839.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 2 495.00 | 2 055.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 4 079.00 | 3 526.00 | 4 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 2 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 897.00 | 80 546.00 | 215 857.00 | 325 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VP Divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 629.00 | 233 279.00 | 215 857.00 | 478 629.00 |