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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 369.00 | 74 161.00 | 13 208.00 | 87 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 269.00 | 255 936.00 | 43 333.00 | 299 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 845.00 | 330 097.00 | 200 748.00 | 530 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 195 704.00 | 8 354.00 | 187 351.00 | 195 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 232 206.00 | | 232 206.00 | 232 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 908.00 | 8 354.00 | 489 554.00 | 497 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 753.00 | 338 451.00 | 690 302.00 | 1 028 753.00 |
CU Autres participations | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
DG Autres réserves | 208 373.00 | 181 914.00 | | 208 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | 61 459.00 | | 43 511.00 |
DL TOTAL (I) | 581 977.00 | 573 466.00 | | 581 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | 3 808.00 | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | 3 808.00 | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 53 020.00 | | 42 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 358.00 | 52 977.00 | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 7 735.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 378.00 | 291 019.00 | | 106 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 302.00 | 868 293.00 | | 690 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 378.00 | 175 409.00 | | 106 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 347.00 | | 88 911.00 | 968 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 413.00 | 530 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 413.00 | 386 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 123.00 | | 62 927.00 | 850 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 25 984.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 492.00 | 52 757.00 | 228 153.00 | 505 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 492.00 | 52 757.00 | 228 153.00 | 505 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 808.00 | 1 947.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 653.00 | 8 354.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 8 354.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 10 301.00 | 6 461.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 354.00 | 2 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 947.00 | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 605.00 | 61 490.00 | 2 115.00 | 63 605.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |