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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 613.00 | 72 641.00 | 41 972.00 | 114 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 681.00 | 288 064.00 | 43 617.00 | 331 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 119.00 | 360 705.00 | 229 414.00 | 590 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BT Marchandises | 169 656.00 | 1 100.00 | 168 556.00 | 169 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 337 011.00 | | 337 011.00 | 337 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 667.00 | 1 100.00 | 604 567.00 | 605 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 786.00 | 361 805.00 | 833 981.00 | 1 195 786.00 |
CU Autres participations | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 093.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 058.00 | 216 884.00 | | 238 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 569.00 | 56 081.00 | | 81 569.00 |
DL TOTAL (I) | 649 627.00 | 603 058.00 | | 649 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593.00 | 760.00 | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | 760.00 | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 62 323.00 | | 67 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 521.00 | 70 141.00 | | 85 521.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 7 485.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 761.00 | 141 249.00 | | 182 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 981.00 | 745 066.00 | | 833 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | 141 249.00 | | 169 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 434.00 | | 24 269.00 | 578 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 590 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 446 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 608.00 | | 24 269.00 | 434 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 115.00 | 20 173.00 | 12 583.00 | 353 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 115.00 | 20 173.00 | 12 583.00 | 353 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 1 593.00 | 760.00 | 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 336.00 | 1 100.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 1 100.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 2 693.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 7 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 425.00 | 6 937.00 | 13 488.00 | 20 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 786.00 | 87 671.00 | 2 115.00 | 89 786.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 504.00 | 168 016.00 | 13 488.00 | 181 504.00 |