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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 76 320.00 | 30 278.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 011.00 | 276 795.00 | 51 215.00 | 328 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 434.00 | 353 115.00 | 225 318.00 | 578 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BT Marchandises | 133 340.00 | 7 336.00 | 126 004.00 | 133 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 307 334.00 | | 307 334.00 | 307 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 084.00 | 7 336.00 | 519 748.00 | 527 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 518.00 | 360 451.00 | 745 066.00 | 1 105 518.00 |
CU Autres participations | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
DG Autres réserves | 216 884.00 | 208 373.00 | | 216 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 081.00 | 43 511.00 | | 56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 603 058.00 | 581 977.00 | | 603 058.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | 1 947.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 1 947.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 323.00 | 42 619.00 | | 62 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 141.00 | 58 358.00 | | 70 141.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 3 601.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 249.00 | 106 378.00 | | 141 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 066.00 | 690 302.00 | | 745 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 249.00 | 106 378.00 | | 141 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 845.00 | | 51 807.00 | 530 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 28 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 578 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 434 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 638.00 | | 51 807.00 | 386 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 097.00 | 26 854.00 | 3 836.00 | 330 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 097.00 | 26 854.00 | 3 836.00 | 330 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | 760.00 | 1 947.00 | 1 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 354.00 | 5 336.00 | 6 354.00 | 8 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 354.00 | 5 336.00 | 6 354.00 | 8 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 6 096.00 | 8 301.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | 6 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 109.00 | 78 994.00 | 2 115.00 | 81 109.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |