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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AP Constructions | 188 927.00 | 112 182.00 | 76 744.00 | 188 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 21 117.00 | 33 560.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 263.00 | 120 297.00 | 58 965.00 | 179 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 341.00 | 259 309.00 | 185 031.00 | 444 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 533.00 | 3 154.00 | 712 379.00 | 715 533.00 |
BZ Autres créances | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CF Disponibilités | 477 586.00 | | 477 586.00 | 477 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 237.00 | 3 154.00 | 1 281 083.00 | 1 284 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 579.00 | 262 464.00 | 1 466 114.00 | 1 728 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 109.00 | | | 550 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 627 322.00 | | | 627 322.00 |
DP Provisions pour risques | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 679.00 | | | 760 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 114.00 | | | 1 466 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 756.00 | | | 747 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 709.00 | | 34 567.00 | 410 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 444 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 422 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 161.00 | | 34 542.00 | 389 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 25.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 194.00 | 47 950.00 | 835.00 | 212 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 482.00 | 47 950.00 | 835.00 | 206 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845.00 | 505.00 | 637.00 | 1 845.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 326.00 | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 326.00 | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 78 944.00 | 637.00 | 4 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 617.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 135.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 711 367.00 | | | 711 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 420.00 | 18 499.00 | 12 920.00 | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 619.00 | 782 786.00 | 19 833.00 | 802 619.00 |
VW T.V.A. | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 679.00 | 747 758.00 | 12 920.00 | 760 679.00 |