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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 6 798.00 | 2 443.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 188 928.00 | 136 688.00 | 52 240.00 | 188 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 35 796.00 | 18 337.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 347.00 | 141 498.00 | 34 848.00 | 176 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 149.00 | 320 781.00 | 122 368.00 | 443 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 146.00 | 18 025.00 | 652 122.00 | 670 146.00 |
BZ Autres créances | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
CF Disponibilités | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 096.00 | 18 025.00 | 1 119 072.00 | 1 137 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 245.00 | 338 805.00 | 1 241 440.00 | 1 580 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 615.00 | 596 468.00 | | 433 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 49 164.00 | | 11 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | 5 186.00 | | 3 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 518.00 | 1 702.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 471 942.00 | 674 523.00 | | 471 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 12 920.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 854.00 | 338 937.00 | | 204 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 930.00 | 179 282.00 | | 236 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 449.00 | 257 739.00 | | 295 449.00 |
EA Autres dettes | 30 025.00 | 4 027.00 | | 30 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 497.00 | 799 543.00 | | 767 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 440.00 | 1 476 066.00 | | 1 241 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 497.00 | 799 543.00 | | 757 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 165.00 | | 9 984.00 | 456 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 001.00 | 443 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 001.00 | 419 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 3 529.00 | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 953.00 | | 6 455.00 | 435 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 567.00 | 44 709.00 | 22 495.00 | 298 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 1 086.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 855.00 | 43 622.00 | 22 495.00 | 292 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 703.00 | 335.00 | 520.00 | 1 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 8 565.00 | 950.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 8 565.00 | 950.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | 8 900.00 | 1 470.00 | 14 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 565.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 606 165.00 | 606 165.00 | | 606 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 162.00 | 777 662.00 | 14 500.00 | 792 162.00 |
VW T.V.A. | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 497.00 | 767 497.00 | | 767 497.00 |