| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AP Constructions | 188 927.00 | 125 507.00 | 63 420.00 | 188 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 27 237.00 | 26 895.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 892.00 | 140 109.00 | 52 782.00 | 192 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 665.00 | 298 567.00 | 159 098.00 | 457 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 584.00 | 10 409.00 | 566 174.00 | 576 584.00 |
BZ Autres créances | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CF Disponibilités | 630 003.00 | | 630 003.00 | 630 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 378.00 | 10 409.00 | 1 316 968.00 | 1 327 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 043.00 | 308 976.00 | 1 476 066.00 | 1 785 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 468.00 | 550 109.00 | | 596 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 164.00 | 46 358.00 | | 49 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 7 140.00 | | 5 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | 1 713.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 674 523.00 | 627 322.00 | | 674 523.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 78 112.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 78 112.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 31 420.00 | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 937.00 | 208 480.00 | | 338 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 282.00 | 255 276.00 | | 179 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 739.00 | 148 110.00 | | 257 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 3 013.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 636.00 | 113 310.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 543.00 | 760 679.00 | | 799 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 066.00 | 1 466 114.00 | | 1 476 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 543.00 | 747 758.00 | | 799 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 310.00 | 48 363.00 | 9 106.00 | 259 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 598.00 | 48 363.00 | 9 106.00 | 253 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | 423.00 | 434.00 | 1 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 113.00 | 2 000.00 | 78 113.00 | 78 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 827.00 | 2 423.00 | 78 547.00 | 79 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 423.00 | 78 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 584.00 | | | 576 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 338 936.00 | 338 936.00 | | 338 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VP Divers | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 763.00 | 640 825.00 | 36 939.00 | 677 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 544.00 | 799 544.00 | | 799 544.00 |