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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 7 974.00 | 1 267.00 | 9 241.00 |
AP Constructions | 188 928.00 | 145 094.00 | 43 833.00 | 188 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 43 859.00 | 10 275.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 631.00 | 163 384.00 | 27 247.00 | 190 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 067.00 | 360 311.00 | 102 756.00 | 463 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 083.00 | 18 415.00 | 405 668.00 | 424 083.00 |
BZ Autres créances | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CF Disponibilités | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 908.00 | 18 415.00 | 702 493.00 | 720 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 975.00 | 378 726.00 | 805 248.00 | 1 183 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 703.00 | 433 615.00 | | 97 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | 11 020.00 | | 9 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | 3 790.00 | | 2 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | 1 518.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 132 354.00 | 471 942.00 | | 132 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 807.00 | 239.00 | | 231 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 846.00 | 204 854.00 | | 47 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 236 930.00 | | 157 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 885.00 | 295 449.00 | | 228 885.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 30 025.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 892.00 | 767 497.00 | | 670 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 248.00 | 1 241 440.00 | | 805 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 149.00 | | 19 918.00 | 443 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 408.00 | | 19 918.00 | 419 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 781.00 | 39 531.00 | | 320 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 1 176.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 983.00 | 38 354.00 | | 313 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 518.00 | 107.00 | 466.00 | 1 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | 391.00 | | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 391.00 | | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 543.00 | 498.00 | 466.00 | 21 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 807.00 | 104 934.00 | 126 873.00 | 231 807.00 |
VI Groupe et associés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 498.00 | 532 998.00 | 14 500.00 | 547 498.00 |
VW T.V.A. | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 894.00 | 544 021.00 | 126 873.00 | 670 894.00 |