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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 12 923.00 | 1 364.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 121.00 | 28 907.00 | 49 214.00 | 78 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 849.00 | 63 672.00 | 54 178.00 | 117 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BP En cours de production de services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 905.00 | 63 672.00 | 189 233.00 | 252 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
DH Report à nouveau | -40 805.00 | | | -40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 483.00 | | | 281 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 608.00 | | 57 585.00 | 63 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 117 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 92 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | | 57 555.00 | 38 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 30.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 031.00 | 8 985.00 | 3 344.00 | 58 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 8 985.00 | 3 344.00 | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 092.00 | 8 386.00 | 33 706.00 | 42 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 419.00 | 94 819.00 | 3 600.00 | 98 419.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 586.00 | 88 880.00 | 33 706.00 | 122 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 072.00 | | | 85 072.00 |