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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 15 046.00 | 1 566.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 941.00 | 39 497.00 | 22 444.00 | 61 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 728.00 | 64 273.00 | 28 455.00 | 92 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 182 771.00 | | 182 771.00 | 182 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 144.00 | 64 273.00 | 323 871.00 | 388 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
DL TOTAL (I) | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 871.00 | | | 323 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 208.00 | | 498 208.00 | 498 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 208.00 | | 498 208.00 | 498 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 677.00 | | | 528 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 941.00 | | 10 220.00 | 105 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 432.00 | 92 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 432.00 | 78 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 411.00 | | 9 575.00 | 92 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 645.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 528.00 | 11 177.00 | 23 432.00 | 76 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 11 177.00 | 23 432.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 032.00 | 112 587.00 | 4 445.00 | 117 032.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
ZE Dividendes | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |