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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 13 357.00 | 1 471.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 525.00 | 42 938.00 | 35 587.00 | 78 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 794.00 | 78 136.00 | 40 658.00 | 118 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BP En cours de production de services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 177.00 | 78 136.00 | 177 041.00 | 255 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
EA Autres dettes | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 175.00 | | 318 175.00 | 318 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 175.00 | | 318 175.00 | 318 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 787.00 | | | 310 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 849.00 | | 944.00 | 117 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | | 944.00 | 92 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 672.00 | 14 464.00 | | 63 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | 14 464.00 | | 41 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 927.00 | 93 327.00 | 3 600.00 | 96 927.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 879.00 | | | 103 879.00 |