| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 14 738.00 | 90.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 52 060.00 | 25 523.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 941.00 | 76 528.00 | 29 412.00 | 105 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 975.00 | | 207 975.00 | 207 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 915.00 | 76 528.00 | 237 387.00 | 313 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
DL TOTAL (I) | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 803.00 | | 378 803.00 | 378 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 803.00 | | 378 803.00 | 378 803.00 |
FM Production stockée | | | -2 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 611.00 | | | 421 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 693.00 | | 5 844.00 | 123 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 596.00 | 105 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 111.00 | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 485.00 | 92 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 252.00 | | 5 644.00 | 98 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 200.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 150.00 | 11 975.00 | 23 596.00 | 88 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | 12 111.00 | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | 11 975.00 | 11 485.00 | 66 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 893.00 | 19 221.00 | 2 672.00 | 21 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 246.00 | 79 446.00 | 3 800.00 | 83 246.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 003.00 | 95 331.00 | 2 672.00 | 98 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
ST Autres comptes | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
YT Sous‐traitance | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |