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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 137.00 | 120 343.00 | 1 794.00 | 122 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 828.00 | 605 187.00 | 62 641.00 | 667 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 955.00 | 725 842.00 | 144 114.00 | 869 955.00 |
BT Marchandises | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 378.00 | 34 265.00 | 114 113.00 | 148 378.00 |
BZ Autres créances | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 142.00 | 34 265.00 | 840 877.00 | 875 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 098.00 | 760 107.00 | 984 991.00 | 1 745 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 397.00 | 714 997.00 | | 708 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | -6 600.00 | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 805 861.00 | 818 397.00 | | 805 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | 98 769.00 | | 105 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 780.00 | 73 340.00 | | 70 780.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | -18.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 130.00 | 172 096.00 | | 179 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 991.00 | 990 493.00 | | 984 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 743.00 | | 1 383 743.00 | 1 383 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 237.00 | | 1 470 237.00 | 1 470 237.00 |
FQ Autres produits | | | 10 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 1 601.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 692.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | 909.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 802.00 | 1 549 066.00 | | 1 482 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 339.00 | 1 555 664.00 | | 1 495 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 536.00 | -6 600.00 | | -12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 355.00 | | | 871 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 365.00 | | | 791 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 931.00 | 24 311.00 | 1 400.00 | 702 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 716.00 | 24 214.00 | 1 400.00 | 702 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 282.00 | 6 856.00 | 3 873.00 | 31 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 282.00 | 6 856.00 | 3 873.00 | 31 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 737.00 | 229 637.00 | 100.00 | 229 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |