| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 3 699.00 | 287.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 341.00 | 119 283.00 | 6 058.00 | 125 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 722.00 | 643 406.00 | 54 316.00 | 697 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 727.00 | 766 388.00 | 140 339.00 | 906 727.00 |
BT Marchandises | 528 572.00 | | 528 572.00 | 528 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | 24 816.00 | 55 746.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CF Disponibilités | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 024.00 | 24 816.00 | 969 208.00 | 994 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 751.00 | 791 204.00 | 1 109 547.00 | 1 900 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 641.00 | 763 369.00 | | 779 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | 46 273.00 | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 928 893.00 | 919 641.00 | | 928 893.00 |
DP Provisions pour risques | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 14 314.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 877.00 | 111 501.00 | | 114 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 57 511.00 | | 39 933.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 9 467.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 655.00 | 192 793.00 | | 174 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 547.00 | 1 112 435.00 | | 1 109 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 190.00 | 18 197.00 | | 748 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 486.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 977.00 | 17 711.00 | | 744 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 532.00 | 116 774.00 | 128 758.00 | 245 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 632.00 | 116 774.00 | 128 858.00 | 245 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |