| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 2 681.00 | 445.00 | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 324.00 | 115 268.00 | 4 056.00 | 119 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 283.00 | 620 677.00 | 48 607.00 | 669 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 412.00 | 738 625.00 | 132 786.00 | 871 412.00 |
BT Marchandises | 498 763.00 | | 498 763.00 | 498 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 449.00 | 26 691.00 | 52 758.00 | 79 449.00 |
BZ Autres créances | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
CF Disponibilités | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 761.00 | 26 691.00 | 860 070.00 | 886 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 172.00 | 765 316.00 | 992 856.00 | 1 758 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 863.00 | 695 861.00 | | 746 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | 51 003.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 863 737.00 | 856 863.00 | | 863 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 91 122.00 | | 70 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | 65 975.00 | | 56 594.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 3 032.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 119.00 | 160 141.00 | | 129 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 856.00 | 1 017 004.00 | | 992 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 231.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 92.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 140.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 9 726.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 800.00 | 1 444 955.00 | | 1 394 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 927.00 | 1 393 953.00 | | 1 387 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | 51 003.00 | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 684.00 | 15 203.00 | 10 262.00 | 733 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 2 369.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 373.00 | 12 834.00 | 10 262.00 | 733 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 086.00 | 217 986.00 | 100.00 | 218 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |