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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 213.00 | 138.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 341.00 | 117 649.00 | 7 692.00 | 125 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 674.00 | 627 328.00 | 49 346.00 | 676 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 045.00 | 748 190.00 | 136 854.00 | 885 045.00 |
BT Marchandises | 492 812.00 | | 492 812.00 | 492 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 557.00 | 27 118.00 | 61 439.00 | 88 557.00 |
BZ Autres créances | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
CF Disponibilités | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 699.00 | 27 118.00 | 975 581.00 | 1 002 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 744.00 | 775 309.00 | 1 112 435.00 | 1 887 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 369.00 | 753 737.00 | | 763 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273.00 | 9 632.00 | | 46 273.00 |
DL TOTAL (I) | 919 641.00 | 873 369.00 | | 919 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 314.00 | 22 459.00 | | 14 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 100 492.00 | | 111 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 47 431.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 7 882.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 794.00 | 178 271.00 | | 192 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 435.00 | 1 051 640.00 | | 1 112 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 1 049.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 1 049.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 63.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 63.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 986.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 1 703.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 068.00 | 1 479 659.00 | | 1 628 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 796.00 | 1 470 027.00 | | 1 581 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 273.00 | 9 632.00 | | 46 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 978.00 | 16 213.00 | | 731 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 103.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 868.00 | 16 110.00 | | 728 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 229 552.00 | 100.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |