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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 46 670.00 | 25 812.00 | 20 858.00 | 46 670.00 |
AP Constructions | 29 307.00 | 8 218.00 | 21 089.00 | 29 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 440.00 | 770 548.00 | 740 892.00 | 1 511 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 740.00 | 122 287.00 | 36 452.00 | 158 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 166.00 | 926 866.00 | 842 300.00 | 1 769 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 810.00 | 10 580.00 | 1 533 230.00 | 1 543 810.00 |
BZ Autres créances | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CF Disponibilités | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 104.00 | 10 580.00 | 2 018 524.00 | 2 029 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 271.00 | 937 446.00 | 2 860 825.00 | 3 798 271.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 740 906.00 | 586 225.00 | | 740 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 160 081.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 868 197.00 | 807 959.00 | | 868 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 333.00 | 505 358.00 | | 897 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 1 967.00 | | 16 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 007.00 | 345 931.00 | | 500 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 534.00 | 430 944.00 | | 573 534.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 628.00 | 1 287 220.00 | | 1 992 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 825.00 | 2 095 179.00 | | 2 860 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 987.00 | | | 1 360 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 35 225.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 275.00 | | | 1 730 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 778.00 | | | 1 709 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 610.00 | 240 508.00 | 447 252.00 | 1 133 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 610.00 | 240 508.00 | 447 252.00 | 1 133 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 525.00 | 264 885.00 | 603 789.00 | 896 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 582.00 | | | 752 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 258.00 | 1 767 677.00 | 4 580.00 | 1 772 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 628.00 | 1 360 987.00 | 603 789.00 | 1 992 628.00 |