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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 11.00 | 5 499.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
AN Terrains | 55 335.00 | 33 255.00 | 22 080.00 | 55 335.00 |
AP Constructions | 34 597.00 | 14 684.00 | 19 913.00 | 34 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 863.00 | 1 031 610.00 | 1 300 254.00 | 2 331 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 326.00 | 123 018.00 | 75 308.00 | 198 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 212.00 | 1 202 577.00 | 1 456 635.00 | 2 659 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 064.00 | 5 143.00 | 2 325 921.00 | 2 331 064.00 |
BZ Autres créances | 311 612.00 | | 311 612.00 | 311 612.00 |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 254.00 | 5 143.00 | 2 847 111.00 | 2 852 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 466.00 | 1 207 720.00 | 4 303 746.00 | 5 511 466.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 54 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 653 152.00 | 801 144.00 | | 653 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 466.00 | 154 008.00 | | 515 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 271.00 | 1 016 805.00 | | 1 500 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 235.00 | 1 325 623.00 | | 1 319 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 298.00 | 1 552.00 | | 82 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 492.00 | 453 019.00 | | 439 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 025.00 | 678 490.00 | | 891 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 563.00 | 85 527.00 | | 35 563.00 |
EA Autres dettes | 35 861.00 | 1 693.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 475.00 | 2 545 904.00 | | 2 803 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 746.00 | 3 562 709.00 | | 4 303 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 653.00 | 875 210.00 | | 826 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 481.00 | 54 861.00 | | 91 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 687 167.00 | | 9 687 167.00 | 9 687 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 167.00 | | 9 687 167.00 | 9 687 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 533.00 | 526 918.00 | | 562 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 533.00 | 526 918.00 | | 562 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 436.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 879.00 | 399 629.00 | | 481 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 059.00 | 400 065.00 | | 482 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 474.00 | 126 853.00 | | 80 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 678.00 | 8 277 639.00 | | 10 583 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 212.00 | 8 123 631.00 | | 10 068 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 466.00 | 154 008.00 | | 515 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480 640.00 | 1 411 340.00 | | 1 480 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 492.00 | 439 492.00 | | 439 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 064.00 | 2 331 064.00 | | 2 331 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 755.00 | 401 102.00 | 808 168.00 | 1 227 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 163.00 | | | 443 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 086.00 | | | 484 086.00 |
VP Divers | 311 612.00 | 311 612.00 | | 311 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 835.00 | 881 835.00 | | 881 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 180.00 | 2 723 600.00 | 4 580.00 | 2 728 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 475.00 | 1 976 822.00 | 808 168.00 | 2 803 475.00 |