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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 457.00 | 11 431.00 | 54 025.00 | 65 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
AN Terrains | 70 816.00 | 47 164.00 | 23 652.00 | 70 816.00 |
AP Constructions | 45 020.00 | 30 154.00 | 14 865.00 | 45 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 129.00 | 2 068 142.00 | 2 323 987.00 | 4 392 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 781.00 | 173 796.00 | 89 985.00 | 263 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 274.00 | 2 330 690.00 | 2 534 584.00 | 4 865 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 004.00 | | 240 004.00 | 240 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 640.00 | 7 972.00 | 3 329 668.00 | 3 337 640.00 |
BZ Autres créances | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
CF Disponibilités | 569 556.00 | | 569 556.00 | 569 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 603.00 | 7 972.00 | 4 641 630.00 | 4 649 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 877.00 | 2 338 662.00 | 7 176 215.00 | 9 514 877.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 1 454 973.00 | | | 1 454 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 833.00 | | | 279 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 460.00 | | | 2 093 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 234.00 | | | 2 723 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 876.00 | | | 935 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 765.00 | | | 1 185 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
EA Autres dettes | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 754.00 | | | 5 082 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 215.00 | | | 7 176 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 080.00 | | | 3 053 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
FD Production vendue biens | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
FG Production vendue services | 14 061 791.00 | | 14 061 791.00 | 14 061 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 121 973.00 | | 14 121 973.00 | 14 121 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 327 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 584.00 | | | 688 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 584.00 | | | 688 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 545.00 | | | 511 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 921.00 | | | 511 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188 880.00 | | | 15 188 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 046.00 | | | 14 909 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 833.00 | | | 279 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820 974.00 | | | 1 820 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 029.00 | | 1 135 582.00 | 4 381 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 337.00 | 4 865 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 337.00 | 4 771 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 941.00 | | 40 340.00 | 27 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 856.00 | | 1 090 230.00 | 4 332 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | 5 012.00 | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 862.00 | 643 146.00 | 113 318.00 | 1 800 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 5 168.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 598.00 | 637 978.00 | 113 318.00 | 1 794 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 877.00 | 935 877.00 | | 935 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 766.00 | 1 185 766.00 | | 1 185 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 641.00 | 3 337 641.00 | | 3 337 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 901.00 | 650 227.00 | 1 989 273.00 | 2 679 901.00 |
VI Groupe et associés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 984.00 | | | 802 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 836.00 | 375 836.00 | | 375 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 112.00 | 3 839 532.00 | 9 580.00 | 3 849 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 755.00 | 3 053 081.00 | 1 989 273.00 | 5 082 755.00 |