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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 1 527.00 | 19 328.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
AN Terrains | 58 070.00 | 37 043.00 | 21 027.00 | 58 070.00 |
AP Constructions | 45 020.00 | 19 415.00 | 25 605.00 | 45 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 114.00 | 1 209 128.00 | 1 941 985.00 | 3 151 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 688.00 | 136 181.00 | 86 506.00 | 222 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 620.00 | 1 403 296.00 | 2 167 323.00 | 3 570 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 697.00 | 4 695.00 | 2 593 001.00 | 2 597 697.00 |
BZ Autres créances | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
CF Disponibilités | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 376.00 | 4 695.00 | 3 135 680.00 | 3 140 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 996.00 | 1 407 992.00 | 5 303 004.00 | 6 710 996.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 173.00 | 5 400.00 | | 31 173.00 |
DG Autres réserves | 1 110 844.00 | 653 152.00 | | 1 110 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 958.00 | 515 466.00 | | 244 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 229.00 | 1 500 271.00 | | 1 713 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 238.00 | 1 319 235.00 | | 1 841 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 192.00 | 82 298.00 | | 132 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 314.00 | 439 492.00 | | 686 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 194.00 | 891 025.00 | | 863 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 534.00 | 35 563.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | 35 861.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 774.00 | 2 803 475.00 | | 3 589 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 004.00 | 4 303 746.00 | | 5 303 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 380.00 | 826 653.00 | | 2 398 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 734.00 | 91 481.00 | | 111 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 392 966.00 | | 10 392 966.00 | 10 392 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 392 966.00 | | 10 392 966.00 | 10 392 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 176.00 | 562 533.00 | | 576 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 176.00 | 562 533.00 | | 576 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 180.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 987.00 | 481 879.00 | | 522 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 236.00 | 482 059.00 | | 523 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 940.00 | 80 474.00 | | 52 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 199.00 | 10 583 678.00 | | 11 288 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 241.00 | 10 068 212.00 | | 11 043 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 958.00 | 515 466.00 | | 244 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557 935.00 | 1 480 640.00 | | 1 557 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 212.00 | | 1 633 455.00 | 2 659 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 046.00 | 3 570 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 046.00 | 3 526 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | 15 347.00 | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 669.00 | | 1 618 096.00 | 2 630 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | 12.00 | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 577.00 | 384 432.00 | 183 713.00 | 1 202 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 517.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 566.00 | 382 915.00 | 183 713.00 | 1 202 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 315.00 | 686 315.00 | | 686 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 004.00 | 854 004.00 | | 854 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 697.00 | 2 597 697.00 | | 2 597 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 503.00 | 538 110.00 | 1 184 191.00 | 1 729 503.00 |
VI Groupe et associés | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 776.00 | | | 1 071 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 112.00 | | | 572 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 791.00 | 2 817 211.00 | 4 580.00 | 2 821 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 775.00 | 2 398 381.00 | 1 184 191.00 | 3 589 775.00 |