|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 668.00 | 253.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 258.00 | 203 316.00 | 15 941.00 | 219 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 153.00 | 203 985.00 | 301 167.00 | 505 153.00 |
BT Marchandises | 275 316.00 | | 275 316.00 | 275 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 364.00 | | 338 364.00 | 338 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 517.00 | 203 985.00 | 639 531.00 | 843 517.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 19 906.00 | 15 000.00 | | 19 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 917.00 | 4 905.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 35 239.00 | 28 321.00 | | 35 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 066.00 | 22 095.00 | | 90 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 474.00 | 146 508.00 | | 166 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 120.00 | 350 005.00 | | 278 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 52 555.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 830.00 | 571 164.00 | | 567 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 531.00 | 635 948.00 | | 639 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 830.00 | 551 164.00 | | 567 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 066.00 | 16 784.00 | | 90 066.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 960.00 | 40 867.00 | 711 828.00 | 670 960.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 960.00 | 40 867.00 | 711 828.00 | 670 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 218.00 | 13 179.00 | | 10 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 121.00 | 5 279.00 | | 5 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | 5 064.00 | | 16 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 355.00 | 5 064.00 | | 16 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 712.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 712.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 130.00 | 4 352.00 | | 13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 656.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 190.00 | 789 581.00 | | 728 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 272.00 | 784 675.00 | | 721 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 917.00 | 4 905.00 | | 6 917.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 196.00 | | 1 450.00 | 504 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 505 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 220 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 224.00 | | 1 450.00 | 219 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 405.00 | 2 900.00 | 319.00 | 201 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 405.00 | 2 900.00 | 319.00 | 201 405.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 462.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 4 596.00 | 3 501.00 | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 548.00 | 60 033.00 | 9 515.00 | 69 548.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 392.00 | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | 9 966.00 | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 45 873.00 | 59 348.00 | | 45 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 605.00 | 42 180.00 | | 50 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 442.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 6 834.00 | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 940.00 | 138 871.00 | | 133 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 991.00 | 114 840.00 | | 114 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 403.00 | 111 693.00 | | 105 403.00 |