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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 416.00 | 210 746.00 | 18 670.00 | 229 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 904.00 | 211 669.00 | 312 235.00 | 523 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 232.00 | -5 232.00 | |
BT Marchandises | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 472.00 | 5 232.00 | 268 240.00 | 273 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 376.00 | 216 901.00 | 580 475.00 | 797 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
DL TOTAL (I) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 667.00 | | | 431 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 475.00 | | | 580 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 079.00 | | | 430 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 334.00 | | 15 897.00 | 509 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 523 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 230 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 361.00 | | 7 304.00 | 224 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 8 593.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 017.00 | 3 978.00 | 1 326.00 | 209 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 017.00 | 3 978.00 | 1 326.00 | 209 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 734.00 | 3 145.00 | 1 588.00 | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 317.00 | 60 209.00 | 18 108.00 | 78 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 667.00 | 430 078.00 | 1 588.00 | 431 667.00 |