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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 723.00 | 216 538.00 | 14 185.00 | 230 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 526.00 | 217 460.00 | 323 065.00 | 540 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 232.00 | -5 232.00 | |
BT Marchandises | 166 521.00 | | 166 521.00 | 166 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CF Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 135.00 | 5 232.00 | 281 903.00 | 287 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 662.00 | 222 692.00 | 604 969.00 | 827 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 197 591.00 | | | 197 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
DL TOTAL (I) | 318 275.00 | | | 318 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 693.00 | | | 286 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 969.00 | | | 604 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 441.00 | | 15 085.00 | 525 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | 15 085.00 | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 389.00 | 4 072.00 | | 213 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 389.00 | 4 072.00 | | 213 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 398.00 | 109 475.00 | 25 923.00 | 135 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 694.00 | 186 668.00 | | 286 694.00 |