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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 438.00 | 204 176.00 | 19 262.00 | 223 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 333.00 | 205 098.00 | 304 234.00 | 509 333.00 |
BT Marchandises | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 164.00 | | 285 164.00 | 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 498.00 | 205 098.00 | 589 399.00 | 794 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 244.00 | | | -44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 959.00 | | | 538 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 399.00 | | | 589 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 959.00 | | | 538 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 245.00 | | | 508 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 184.00 | 3 915.00 | | 201 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 184.00 | 3 915.00 | | 201 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VP Divers | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 437.00 | 38 922.00 | 9 515.00 | 48 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 959.00 | 538 959.00 | | 538 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 113.00 | | | 106 113.00 |