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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 961.00 | 56 191.00 | 1 770.00 | 57 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 448.00 | 60 118.00 | 30 330.00 | 90 448.00 |
060 Stock marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
110 Total général Actif | 109 771.00 | 60 118.00 | 49 653.00 | 109 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
252 Charges sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -559.00 | | | -559.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 113.00 | | | 11 113.00 |