| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 595.00 | 56 035.00 | 28 560.00 | 84 595.00 |
060 Stock marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
110 Total général Actif | 117 314.00 | 56 035.00 | 61 279.00 | 117 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 232.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 1 866.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
252 Charges sociales | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |