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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 595.00 | 56 035.00 | 28 560.00 | 84 595.00 |
060 Stock marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
110 Total général Actif | 101 133.00 | 56 035.00 | 45 098.00 | 101 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 989.00 | 151 840.00 | | 143 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232.00 | | | 232.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 220.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 222.00 | 154 060.00 | | 144 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 945.00 | 77 915.00 | | 65 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | 5 715.00 | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 866.00 | 1 819.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 23 846.00 | 14 866.00 | | 23 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 3 806.00 | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 412.00 | 33 814.00 | | 35 412.00 |
252 Charges sociales | 10 510.00 | 10 997.00 | | 10 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 770.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 105.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 246.00 | 150 805.00 | | 143 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 976.00 | 3 255.00 | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 222.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 177.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | 2 855.00 | | 1 633.00 |