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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 448.00 | 61 888.00 | 28 560.00 | 90 448.00 |
060 Stock marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
110 Total général Actif | 104 821.00 | 61 888.00 | 42 934.00 | 104 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 840.00 | 147 839.00 | | 151 840.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 1 884.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 060.00 | 149 724.00 | | 154 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 915.00 | 85 067.00 | | 77 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 715.00 | -418.00 | | 5 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | 2 289.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 14 866.00 | 19 221.00 | | 14 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 857.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 814.00 | 26 942.00 | | 33 814.00 |
252 Charges sociales | 10 997.00 | 9 630.00 | | 10 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 3 600.00 | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 805.00 | 150 283.00 | | 150 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | -559.00 | | 3 255.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 331.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 260.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 855.00 | -1 150.00 | | 2 855.00 |