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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 11 028.00 | 7 983.00 | 3 045.00 | 11 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968.00 | 84 747.00 | 1 221.00 | 85 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 607.00 | 1 359 122.00 | 353 485.00 | 1 712 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 771.00 | 1 451 852.00 | 397 919.00 | 1 849 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
BZ Autres créances | 1 065 378.00 | | 1 065 378.00 | 1 065 378.00 |
CF Disponibilités | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 791.00 | | 1 510 791.00 | 1 510 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 562.00 | 1 451 852.00 | 1 908 710.00 | 3 360 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 272.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281.00 | 4 259.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 605.00 | 256 749.00 | | 352 605.00 |
DL TOTAL (I) | 574 886.00 | 477 281.00 | | 574 886.00 |
DN Avances conditionnées | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DO TOTAL (II) | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 72 394.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 9 612.00 | | 3 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 485.00 | 52 580.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 165.00 | 189 013.00 | | 478 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 890.00 | 316 316.00 | | 466 890.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 436.00 | 639 916.00 | | 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 710.00 | 1 472 585.00 | | 1 908 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 038 216.00 | | 3 038 216.00 | 3 038 216.00 |
FG Production vendue services | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 701.00 | | 3 082 701.00 | 3 082 701.00 |
FQ Autres produits | | | 113 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 834.00 | |
GE Autres charges | | | 105 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | 11 327.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 11 327.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 215.00 | 25 109.00 | | 26 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 215.00 | 25 109.00 | | 26 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 425.00 | -13 782.00 | | -24 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 665.00 | 107 201.00 | | 145 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 764.00 | 2 857 681.00 | | 3 197 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 157.00 | 2 600 930.00 | | 2 845 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 605.00 | 256 749.00 | | 352 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 386.00 | | 127 386.00 | 1 722 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 139.00 | | 124 466.00 | 1 685 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 2 920.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 018.00 | 85 834.00 | | 1 366 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 018.00 | 85 834.00 | | 1 366 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 166.00 | 478 166.00 | | 478 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 379.00 | | | 1 065 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 103.00 | 1 140 937.00 | 9 167.00 | 1 150 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 951.00 | 952 951.00 | | 952 951.00 |