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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 11 028.00 | 8 423.00 | 2 605.00 | 11 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 683.00 | 85 124.00 | 1 559.00 | 86 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 534.00 | 1 435 716.00 | 288 817.00 | 1 724 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 493.00 | 1 529 264.00 | 330 229.00 | 1 859 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BZ Autres créances | 1 009 364.00 | | 1 009 364.00 | 1 009 364.00 |
CF Disponibilités | 213 485.00 | | 213 485.00 | 213 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 187.00 | | 1 295 187.00 | 1 295 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 680.00 | 1 529 264.00 | 1 625 416.00 | 3 154 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 886.00 | 2 281.00 | | 104 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 149.00 | 352 605.00 | | 238 149.00 |
DL TOTAL (I) | 563 036.00 | 574 886.00 | | 563 036.00 |
DN Avances conditionnées | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DO TOTAL (II) | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | 986.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 479 112.00 | | 135 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 641.00 | 466 890.00 | | 501 641.00 |
EA Autres dettes | 62 986.00 | 29 118.00 | | 62 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 992.00 | 979 383.00 | | 706 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 416.00 | 1 909 657.00 | | 1 625 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 136 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 136 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 763.00 | |
GE Autres charges | | | 109 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 790.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 045.00 | 26 215.00 | | 99 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 045.00 | -24 425.00 | | -91 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 939.00 | 145 665.00 | | 99 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 542.00 | 3 197 764.00 | | 3 208 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 393.00 | 2 845 159.00 | | 2 970 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 149.00 | 352 605.00 | | 238 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 772.00 | | | 1 849 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 605.00 | | | 1 809 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 853.00 | 89 764.00 | 12 351.00 | 1 451 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 853.00 | 89 764.00 | 12 351.00 | 1 451 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VP Divers | 1 009 364.00 | | | 1 009 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 642.00 | 501 642.00 | | 501 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 101.00 | 1 041 854.00 | 6 247.00 | 1 048 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 992.00 | 706 992.00 | | 706 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |