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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 29 493.00 | 12 733.00 | 16 759.00 | 29 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 573.00 | 86 673.00 | 1 899.00 | 88 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 949.00 | 1 540 529.00 | 223 419.00 | 1 763 949.00 |
AX Avances et acomptes | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 705.00 | 1 639 937.00 | 340 768.00 | 1 980 705.00 |
BT Marchandises | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 692.00 | | 197 692.00 | 197 692.00 |
BZ Autres créances | 1 922 095.00 | | 1 922 095.00 | 1 922 095.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 766.00 | | 2 195 766.00 | 2 195 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 472.00 | 1 639 937.00 | 2 536 535.00 | 4 176 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 036.00 | 104 886.00 | | 93 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 729.00 | 238 149.00 | | 305 729.00 |
DL TOTAL (I) | 618 765.00 | 563 036.00 | | 618 765.00 |
DN Avances conditionnées | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DO TOTAL (II) | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | 219 475.00 | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | 219 475.00 | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 988.00 | 7 014.00 | | 265 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 543.00 | 135 349.00 | | 718 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 899.00 | 501 641.00 | | 531 899.00 |
EA Autres dettes | 239 176.00 | 62 986.00 | | 239 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 607.00 | 706 992.00 | | 1 755 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 535.00 | 1 625 416.00 | | 2 536 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 976 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 922.00 | |
GE Autres charges | | | 302 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 857.00 | 8 000.00 | | 227 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 433.00 | 99 045.00 | | 38 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 423.00 | -91 045.00 | | 189 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 902.00 | 99 939.00 | | 134 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 273.00 | 3 208 542.00 | | 4 241 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 544.00 | 2 970 393.00 | | 3 935 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 729.00 | 238 149.00 | | 305 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 494.00 | | 127 459.00 | 1 859 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 247.00 | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 1 980 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 247.00 | | 101 116.00 | 1 822 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 26 342.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 265.00 | 110 673.00 | | 1 529 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 265.00 | 110 673.00 | | 1 529 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 475.00 | 26 250.00 | 219 475.00 | 219 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 475.00 | 26 250.00 | 219 475.00 | 219 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 764.00 | 688 764.00 | | 688 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 602.00 | 532 602.00 | | 532 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 197 692.00 | 197 692.00 | | 197 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 808.00 | 307 808.00 | | 307 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 114.00 | 1 936 114.00 | | 1 936 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 297.00 | 2 165 955.00 | 26 342.00 | 2 192 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 351.00 | 1 768 351.00 | | 1 768 351.00 |