| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 1 322 990.00 | 377.00 | 1 322 613.00 | 1 322 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 2 043.00 | 71 666.00 | 73 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 760.00 | 10 478.00 | 1 445 281.00 | 1 455 760.00 |
BT Marchandises | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BZ Autres créances | 2 369 947.00 | 140 958.00 | 2 228 989.00 | 2 369 947.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 423 541.00 | 140 958.00 | 2 282 583.00 | 2 423 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 301.00 | 151 436.00 | 3 727 864.00 | 3 879 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 765.00 | 93 036.00 | | 108 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 478.00 | 305 729.00 | | 225 478.00 |
DL TOTAL (I) | 554 243.00 | 618 765.00 | | 554 243.00 |
DN Avances conditionnées | 67 956.00 | 135 912.00 | | 67 956.00 |
DO TOTAL (II) | 67 956.00 | 135 912.00 | | 67 956.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 661.00 | 265 988.00 | | 1 564 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 829.00 | 718 544.00 | | 625 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 581.00 | 531 899.00 | | 607 581.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | 239 177.00 | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 665.00 | 1 755 608.00 | | 3 105 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 864.00 | 2 536 535.00 | | 3 727 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 864 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 864 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 505.00 | |
GE Autres charges | | | 168 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 061.00 | 227 857.00 | | 83 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 119.00 | 38 434.00 | | 197 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 059.00 | 189 424.00 | | -114 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 443.00 | 134 902.00 | | 93 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 550.00 | 4 241 273.00 | | 3 076 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 072.00 | 3 935 545.00 | | 2 851 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 478.00 | 305 729.00 | | 225 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 706.00 | | 1 397 371.00 | 1 980 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922 317.00 | 1 455 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 977.00 | 1 404 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 363.00 | | 1 394 371.00 | 1 923 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 342.00 | | 3 000.00 | 26 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 937.00 | 241 732.00 | 1 871 630.00 | 1 639 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 937.00 | 241 732.00 | 1 871 630.00 | 1 639 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 829.00 | 625 829.00 | | 625 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 581.00 | 607 581.00 | | 607 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 401.00 | 278 401.00 | | 278 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 260.00 | 1.00 | 656 879.00 | 1 286 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 259.00 | | | 1 286 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 947.00 | 2 369 947.00 | | 2 369 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 370.00 | 2 405 367.00 | 20 002.00 | 2 425 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 396.00 | 1 720 137.00 | 656 879.00 | 3 006 396.00 |